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Ausgabepreis

Der Ausgabepreis von Fonds

Als Ausgabepreis bezeichnet man den aktuellen Wert (Preis), der für den Kauf (Erwerb) eines Anteils an einem Fonds (Investmentfonds) zu bezahlen ist.

Dieser berechnet sich aus dem Rechenwert (auch: "Rücknahmewert", "Anteilwert") des Fonds plus eines variablen Ausgabezuschlages (zumeist zwischen 1% und 5%).

Der Ausgabepreis wird täglich errechnet und an der Börse (am Schluss eines Handelstages, da dann erst alle im Fonds befindlichen Wertpapiere bewertet werden können) bekanntgegeben.

Bei Kursnotizen in Medien (Zeitungen, Online, Teletext) wird zumeist nur der Rechenwert des Fonds angegeben - der jeweilige Ausgabezuschlag kommt dann noch hinzu.